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Fonds

Types de données

FundsDto

AttributTypeDescription
idIntIdentifiant unique
internal_codeStringCode Orishas
isinStringCode ISIN
reutersStringCode reuters
bloombergStringCode bloomberg
mnemoStringCode mnemo
nameStringIntitulé du fonds
category_idStringIdentifiant de la catégorie du fonds
categoryStringLibellé de la catégorie
natureStringLibellé de la nature du fonds
typeStringLibellé du type du fonds
periodicityStringLa périodicité de valorisation du fonds
organizationFundsOrganizationDtoInformations de la société de gestion
coting_placeStringPlace de cotation
result_assignmentStringType de l’assignement du résultat
original_vlFloatValorisation d’origine
original_vl_dateDateDate de la valorisation d’origine
last_vlFloatDernière valorisation
last_vl_dateDateDate de la dernière valorisation
approval_numberStringNuméro d’approbation du fonds
subscriptionStringAutres informations relatives à la souscription
subscription_dayStringJours de souscription
subscription_placeStringLieu de souscription
creation_dateDateDate de création
feesFundsFeesDto
initial_min_partStringPart minimum initial
subsequent_min_partStringPart minimum ultérieur
initial_amountFloatMontatnt initial
subsequent_amountFloatMontant ultérieur
recommanded_durationStringDurée recommandée
closing_dateDateDate de cloture
benchmarkStringRéférence
goalStringObectif d’investissement
varpfirstFloatPremière performance
varplastFloatDernière performance
varp7dFloatPerformance sur les 7 derniers jours
varp1mFloatPerformance sur 30 jours
varp3mFloatPerformance sur 3 mois
varp6mFloatPerformance sur 6 mois
varpytdFloatPerformance depuis le début de l’année
varp1yFloatPerformance sur 1 an
varp2yFloatPerformance sur 2 ans
varp3yFloatPerformance sur 3 ans
varp5yFloatPerformance sur 5 ans
varp10yFloatPerformance sur 10 ans
varp_annualized1yFloatPerformance annualisée sur 1 an
varp_annualized2yFloatPerformance annualisée sur 2 ans
varp_annualized3yFloatPerformance annualisée sur 3 ans
varp_annualized5yFloatPerformance annualisée sur 5 ans
varp-annualized10yFloatPerformance annualisée sur 10 ans
volat1yFloatVolatilité 1 an
volat3yFloatVolatilité 3 ans
volat5yFloatVolatilité 5 ans
sharpe1yFloatRatio Sharpe 1 an
sharpe3yFloatRatio Sharpe 3 ans
sharpe5yFloatRatio Sharpe 5 ans

FundsOrganizationDto

AttributTypeDescription
idStringIdentifiant unique du pays dans la base
nameStringNom de la sociéte
country_idStringCode ISO alpha-2 du pays
country_nameStringNom du pays
currencyStringCode de la devise

FundsFeesDto

AttributTypeDescription
managementStringFrais de gestion
admissionStringFrais de souscription
admission_fundStringFrais de souscription acquis
exitStringFrais de rachat
exit_fundStringFrais de rachat acquis
outperformanceStringFrais de surperformance
indirectsStringFrais indirects

FundsValoDto

AttributTypeDescription
dateDateDate de valorisation
valueFloatValo
net_assetsFloatActifs nets
partsFloatNombre de parts

DocumentDto

AttributTypeDescription
nameStringDescriptif du document
pathStringURL du document

Liste des fonds

Requête

Point de terminaison

/v1/funds

Attributs de filtrage

AttributTypeDescription
limitNumberNombre d’éléments par page
pageNumberNuméro de page
nameStringRechercher par nom
companyStringFiltrer par société de gestion
placeStringFiltrer par place de cotation
currencyStringFiltrer par devise
natureStringFiltrer par nature
categoryStringFiltrer par catégorie
periodicityStringFiltrer par périodicité de valorisation

Réponse

AttributTypeDescription
metaPageDtoInformations relatives aux données
dataList<FundsDto>Liste des fonds

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds' \
-h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

    {
"meta": {
"total": 3,
"per_page": 2,
"current_page": 1,
"total_pages": 2
},
"data" : [
{
"id": 33,
"internal_code": "ORF01D1",
"isin": "OR00F01",
"reuteurs": "",
"bloomberg": "",
"mnemo": "",
"name": "NOM DU FOND",
"nature": "FONDS COMMUN DE PLACEMENT",
"type": "TITRISATION",
"periodicity": "QUOTIDIENNE",
"organization": {
"name": "SGO Gestion",
"country_id": "BJ",
"country_name": "BENIN",
"currency": "XOF"
},
"coting_place": "PLACE DE COTATION",
"result_assignment": "DISTRIBUTION OU CAPITALISATION",
"original_vl": "1000",
"original_vl_date": "2009-10-08",
"last_vl": "2807",
"last_vl_date": "2016-12-10",
"approval_number": "FCP\/00-000",
"subscription": "QUOTIDIEN <12H00",
"subscription_day": "1",
"subscription_place": "LIEU DE SOUSCRIPTION",
"creation_date": "2009-10-02",
"fees": {
"management": "1.5%",
"admission": "1%",
"admission_fund": null,
"exit": "1%",
"exit_fund": null,
"outperformance": "",
"indirects": ""
},
"initial_min_part": "1 Part(s)",
"subsequent_min_part": "",
"initial_amount": null,
subsequent_amount": null,
"recommanded_duration": "> 30 mois",
"closing_date": null,
"investor_type": null,
"banckmark": "",
"fund_of_funds": null,
"capitalization_type": null,
"goal": "Description de l'objectif"
},
...
]
}

Récupérer un fonds

Récupérer les information d'un fonds en utilisant son identifiant unique

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/{id}

Réponse

AttributTypeDescription
dataFundsDtoInfos du fonds

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/33' \
-h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

"data" : {
"id": 33,
"internal_code": "ORF01D1",
"isin": "OR00F01",
"reuteurs": "",
"bloomberg": "",
"mnemo": "",
"name": "NOM DU FOND",
"nature": "FONDS COMMUN DE PLACEMENT",
"type": "TITRISATION",
"periodicity": "QUOTIDIENNE",
"organization": {
"name": "SGO Gestion",
"country_id": "BJ",
"country_name": "BENIN",
"currency": "XOF"
},
"coting_place": "PLACE DE COTATION",
"result_assignment": "DISTRIBUTION OU CAPITALISATION",
"original_vl": "1000",
"original_vl_date": "2009-10-08",
"last_vl": "2807",
"last_vl_date": "2016-12-10",
"approval_number": "FCP\/00-000",
"subscription": "QUOTIDIEN <12H00",
"subscription_day": "1",
"subscription_place": "LIEU DE SOUSCRIPTION",
"creation_date": "2009-10-02",
"fees": {
"management": "1.5%",
"admission": "1%",
"admission_fund": null,
"exit": "1%",
"exit_fund": null,
"outperformance": "",
"indirects": ""
},
"initial_min_part": "1 Part(s)",
"subsequent_min_part": "",
"initial_amount": null,
subsequent_amount": null,
"recommanded_duration": "> 30 mois",
"closing_date": null,
"investor_type": null,
"banckmark": "",
"fund_of_funds": null,
"capitalization_type": null,
"goal": "Description de l'objectif"
}

Historique de valorisation

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/vl/{id}

Attributs de filtrage

AttributTypeDescription
limitNumberNombre d’éléments par page
pageNumberNuméro de page
fromDateRécupérer à partir d'une date
toDateRécupérer jusqu'à une date

Réponse

AttributTypeDescription
metaPageDtoInformations relatives aux données
dataList<FundsValoDto>Historique de valorisation

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/vl/33' \
-h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

{
"meta": {
"total": 3,
"per_page": 2,
"current_page": 1,
"total_pages": 2
},
"data" : [
{
"date": "2021-12-11",
"value": "7127.21",
"net_assets": "5579781554.0",
"parts": "782884.22100000002"
},
{
"date": "2021-12-10",
"value": "7120.1300000000001",
"net_assets": "5596203754.0",
"parts": "785969.41680000001"
},
]
}

Documents

Requête

Point de terminaison

/v1/funds/documents/{id}

Attributs de filtrage

AttributTypeDescription
limitNumberNombre d’éléments par page
pageNumberNuméro de page

Réponse

AttributTypeDescription
metaPageDtoInformations relatives aux données
dataList<DocumentDto>Liste des documents

Exemple

Requête

    curl -X GET 'https://sandbox-data.orishas-finance.com/api/v1/funds/vl/33' \
-h Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzd...

Réponse

{
"meta": {
"total": 3,
"per_page": 2,
"current_page": 1,
"total_pages": 2
},
"data" : [
{
"name": "document name",
"path": "https://sandbox-data.orishas-finance.com/shared/documents/name_document.pdf"
},
]
}